Marża w handlu na rynku Forex

17.02.2021
Category: Które Możesz

Rynek Forex jest jednym z wielu rynków finansowych, które oferują handel z depozytem zabezpieczającym za pośrednictwem rachunku zabezpieczającego Forex. Wielu traderów przyciąga rynek Forex ze względu na stosunkowo wysoką dźwignię finansową, którą brokerzy Forex oferują nowym inwestorom. Ale czym jest dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający, jak są ze sobą powiązane i co należy wiedzieć, handlując z depozytem zabezpieczającym? To i więcej zostanie omówione w kolejnych wierszach.

Definicja depozytu zabezpieczającego na rynku Forex

Handel na marży oznacza handel pieniędzmi pożyczonymi od brokera w celu znacznego zwiększenia ekspozycji na rynku. Otwierając transakcję z depozytem zabezpieczającym, Twój broker pożycza Ci określoną sumę pieniędzy w zależności od zastosowanego wskaźnika dźwigni i przydziela niewielką część Twojego rachunku transakcyjnego jako zabezpieczenie lub depozyt zabezpieczający dla tej transakcji. Pozostałe środki na Twoim koncie handlowym będą działać jako Twój wolny depozyt, który można wykorzystać do wytrzymania ujemnych wahań cen z istniejących pozycji lewarowanych lub do otwarcia nowych transakcji lewarowanych. Relacja między wolnym depozytem zabezpieczającym a innymi ważnymi elementami rachunku handlowego, takimi jak saldo i kapitał, zostanie wyjaśniona później. Na razie ważne jest, aby zrozumieć znaczenie marży na rynku Forex.

Co oznacza depozyt zabezpieczający w handlu na rynku Forex?Jak już wspomnieliśmy, handel na marży to handel pieniędzmi pożyczonymi od twojego brokera. Za każdym razem, gdy otwierasz transakcję z depozytem zabezpieczającym, Twój broker automatycznie przydziela wymaganą marżę z istniejących środków na rachunku handlowym w celu zabezpieczenia transakcji z depozytem zabezpieczającym. Dokładna kwota przydzielonych środków zależy od wskaźnika dźwigni zastosowanego na Twoim koncie.

Wyjaśnienie związku między dźwignią a marżą na rynku Forex

Przy pierwszym otwarciu konta handlowego u brokera Forex jest szansa, że ​​zobaczysz dostępne wskaźniki dźwigni oferowane przez brokera. Wielu brokerów wykorzystuje wskaźniki dźwigni do celów marketingowych, ponieważ wyższe wskaźniki dźwigni pozwalają na otwarcie znacznie większej pozycji niż pozwala na to Twoje konto handlowe.

Popularne wskaźniki dźwigni w handlu na rynku Forex to 1:10, 1:50, 1: 100, 1: 200 lub nawet więcej. Mówiąc najprościej, wskaźnik dźwigni określa wielkość pozycji, którą możesz zająć, w oparciu o wielkość twojego konta handlowego. Na przykład dźwignia 1: 100 umożliwia otwarcie pozycji 10 razy większej niż wielkość Twojego konta handlowego, tj. Jeśli masz 1000 USD na swoim koncie, możesz otworzyć pozycję o wartości 10000 USD. Podobnie, wskaźnik dźwigni 1: 100 pozwala na otwarcie pozycji 100 razy większej niż wielkość Twojego konta handlowego. Mając 1000 USD na koncie handlowym, możesz otworzyć pozycję o wartości 100 000 USD!

Ponieważ wskaźnik dźwigni określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na rynku Forex, poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wymagane depozyty zabezpieczające w zależności od zastosowanego wskaźnika dźwigni.

WYMAGANA MARGINA

WSPÓŁCZYNNIK DŹWIGNI

Jak widać, im wyższy zastosowany wskaźnik dźwigni, tym mniejszy depozyt zabezpieczający musisz przeznaczyć na każdą transakcję.

Handel dźwignią niesie ze sobą ryzyko

Możesz zadać sobie pytanie, dlaczego nie skorzystasz z najwyższego dostępnego wskaźnika dźwigni, aby zmniejszyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i uzyskać wyjątkowo wysoką ekspozycję na rynku? Odpowiedź jest dość prosta i dotyczy zarządzania ryzykiem na rynku Forex. Chociaż dźwignia powiększa potencjalne zyski, powiększa również potencjalne straty. Handel z wysoką dźwignią zwiększa ryzyko w handlu.

Omówmy to na przykładzie. Jeśli masz 1000 $ na swoim koncie handlowym i korzystasz z dźwigni 1: 100, teoretycznie możesz otworzyć pozycję o wielkości 100 000 $. Jednak w ten sposób całe twoje konto handlowe zostanie przydzielone jako wymagany depozyt zabezpieczający dla transakcji, a nawet pojedynczy krok ceny przeciwko tobie doprowadziłby do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Nie byłoby wolnego marginesu, aby wytrzymać wszelkie negatywne wahania cen.

Teraz załóżmy, że otwierasz transakcję o wartości 50 000 USD przy tym samym rozmiarze konta handlowego i wskaźniku dźwigni. Twój wymagany depozyt zabezpieczający dla tej transakcji wyniósłby 500 USD (1% wielkości Twojej pozycji), a Twój wolny margines teraz również wyniósłby 500 USD. Innymi słowy, możesz wytrzymać ujemną fluktuację ceny o 500 USD, dopóki Twój wolny depozyt nie spadnie do zera i nie spowoduje wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Twoja pozycja w wysokości 50 000 $ może spaść tylko do 49 500 $ – byłaby to największa strata, jaką Twoje konto handlowe może wytrzymać.

Marża, wolny margines, saldo i wyjaśnienie kapitału

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy depozyt zabezpieczający w handlu na rynku Forex, przyjrzyjmy się różnym elementom Twojego konta handlowego i temu, jak wpływają na nie wskaźnik dźwigni i wymagany depozyt zabezpieczający. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, jak te elementy są ze sobą powiązane, aby stworzyć solidną strategię zarządzania ryzykiem.

Kapitał – Twój kapitał to po prostu całkowita kwota środków, które masz na swoim koncie handlowym. Twój kapitał będzie się zmieniał i unosił za każdym razem, gdy otworzysz nową pozycję handlową, w taki sposób, że wszystkie niezrealizowane zyski i straty zostaną dodane lub odjęte od całkowitego kapitału. Na przykład, jeśli rozmiar twojego konta handlowego wynosi 1000 USD, a otwarte pozycje mają 50 USD zysku, Twój kapitał wyniesie 1050 USD.

Saldo saldo Twojego rachunku handlowego jest równe kapitałowi tylko wtedy, gdy nie masz otwartych pozycji. Innymi słowy, niezrealizowane zyski i straty nie wpływają na Twoje saldo. Saldo konta handlowego zmieni się tylko wtedy, gdy zamkniesz swoje transakcje i niezrealizowany zysk / strata zostanie zrealizowany.

Depozyt zabezpieczający – jak już wiesz, wysokość depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie zależy od wielkości otwartych pozycji i zastosowanego wskaźnika dźwigni. Twój broker automatycznie przydziela określoną ilość środków na Twoim koncie handlowym jako depozyt zabezpieczający za każdym razem, gdy otwierasz transakcję z dźwignią.

Wolny depozyt zabezpieczający – Twój wolny depozyt zabezpieczający reprezentuje całkowity kapitał po odjęciu depozytu zabezpieczającego używanego w transakcjach lewarowanych. Na przykład, jeśli Twój kapitał wynosi 1000 USD, a wykorzystany depozyt zabezpieczający to 100 USD, Twój wolny margines wyniesie 900 USD. Podążanie za wolnym depozytem zabezpieczającym jest niezwykle ważne, ponieważ służy on do wytrzymywania ujemnych wahań cen wynikających z otwartych transakcji oraz do otwierania nowych transakcji lewarowanych. Ważne jest, aby zrozumieć, że Twój wolny margines rośnie wraz z zyskownymi pozycjami, ale zmniejsza się wraz ze stratami. Gdy wolny depozyt spadnie do zera lub poniżej, Twój broker aktywuje tak zwane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i zamknie wszystkie otwarte pozycje po aktualnym kursie rynkowym, aby zapobiec spadkowi kapitału poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Niezrealizowane zyski i straty – Wreszcie niezrealizowane zyski i straty to wszystkie zyski i straty na otwartych pozycjach. Mają wpływ zarówno na Twój kapitał, jak i wolny margines. Po zamknięciu otwartych pozycji niezrealizowane zyski / straty zostaną zrealizowane.

Zależność między wszystkimi wymienionymi kategoriami twojego rachunku handlowego można wyrazić za pomocą następującego wzoru:

Kapitał = depozyt zabezpieczający + wolny depozyt zabezpieczający LUB kapitał = saldo + niezrealizowane zyski / straty

Monitorowanie dostępnego marginesuTwój dostępny depozyt zabezpieczający (wolny margines) określa liczbę ujemnych wahań cen, które możesz wytrzymać przed otrzymaniem wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wpływa również na liczbę nowych transakcji lewarowanych, które możesz podjąć. Monitorowanie wolnego marginesu jest zatem bardzo ważne, ponieważ nie chcesz, aby ta kategoria spadła do zera.

Za każdym razem, gdy otwierasz nową transakcję, oblicz, ile wolnego depozytu będziesz potrzebować, jeśli transakcja spadnie do poziomu Stop Loss. Innymi słowy, jeśli Twój wolny depozyt zabezpieczający wynosi obecnie 500 USD, ale potencjalne straty na transakcji wynoszą 700 USD (jeśli transakcja osiągnie stop loss), możesz mieć kłopoty. W takich sytuacjach zamknij niektóre z otwartych pozycji lub zmniejsz rozmiary pozycji, aby zwolnić dodatkowy wolny margines.

Czym są wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i jak im zapobiegaćWezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to mechanizmy stosowane przez brokera Forex w celu zabezpieczenia używanego depozytu zabezpieczającego. Pamiętaj, że Twój używany depozyt zabezpieczający jest przydzielany przez brokera jako zabezpieczenie środków pożyczonych od brokera. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego ma miejsce, gdy Twój wolny depozyt spadnie do zera, a jedyne, co zostało na Twoim koncie handlowym, to wykorzystany lub wymagany depozyt zabezpieczający. W takim przypadku Twój broker automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po aktualnych kursach rynkowych.

Ostatnie słowa na temat marży w handlu na rynku ForexHandel na marży jest niezwykle popularny wśród inwestorów detalicznych na rynku Forex. Pozwala ci to otworzyć znacznie większą pozycję, niż pozwalałby na to twoje początkowe konto handlowe, poprzez przydzielenie tylko niewielkiej części twojego rachunku handlowego jako depozytu zabezpieczającego lub zabezpieczenia transakcji. Handel na marginesie również wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ zarówno zyski, jak i straty są powiększane.

Jeśli Twój wolny depozyt spadnie do zera, Twój broker wyśle ​​wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w celu zabezpieczenia używanego depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie. Zawsze monitoruj swój wolny depozyt zabezpieczający, aby zapobiec wystąpieniu wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i obliczaj potencjalne straty na swoich transakcjach (w zależności od ich poziomów stop-loss), aby określić ich wpływ na Twój wolny depozyt. Z pewnym doświadczeniem znacznie łatwiej będzie śledzić współczynnik marży i zrozumieć znaczenie depozytu w handlu na rynku Forex.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy